【案例】境外資金管理平台的成功典範
【案例】境外資金管理平台的成功典範
來源 ：中銀香港
中國華電海外資産管理有限公司（簡稱“華電海外資産公司”）于2018年3月21日在香港成立，是中國華電集團有限公司（簡稱“中國華電”）的全資子公司。作爲中國華電唯一的境外資金管理平台和重要融資平台，華電海外資産公司履行中國華電境外資金管理、跨境融資管理、境外融資管理、境外債券受托管理和境外金融風險管理五個平台職能。
“一個體系+四個機制”搭建境外資金管理架構
自成立以來，華電海外資産公司緻力于搭建境外資金管理“一個體系、四個機制”。
01搭建長效化境外資金管理運行體系
華電海外資産公司堅持要素集約，大力推進境外資金三級制度管控體系，境外資金管理頂層設計進一步完善，運行體系順暢有效。
02建立規範化境外賬戶資金管控機制
華電海外資産公司大力開展境外資金池建設，逐步拓寬主辦銀行的資金池覆蓋區域，提升入池賬戶數量，基本實現了境外資源集約管理和資金風險的有效防範。
03建立常态化跨境資金雙向運作機制
圍繞“提高統籌利用國内國際兩個市場、兩種資源能力”，華電海外資産公司經過連續三年摸索，跨境融資從“1.0版”升級至“3.0版”，爲中國華電拓寬融資渠道、降低融資成本發揮了支撐保障作用。
04建立集約化境外債券管控機制
華電海外資産公司搭建了境外債券統籌管控體系，建立了涵蓋需求梳理、監管審批、機構選聘、資金配置、信息披露、還本付息等環節的管控标準和操作規程。
05建立協同化國際金融合作機制
華電海外資産公司堅持國際合作，充分調動境外金融機構區域優勢、業務優勢和專業作用，與金融機構協同探索境外資金管理、項目融資、跨境融資、利彙率管理以及資本市場融資創新的新經驗、新模式。
聯手中銀香港，實現境外資金歸集管理
香港财資中心資金池運作模式
2021年，華電海外資産公司成功申請并加入SWIFT組織，完成了相關硬件設施的落地及配套SCOPE系統的建設工作。今後将通過SWIFT系統一點接入的方式大力擴寬接口銀行數量，對項目所在地國家銀行試行查詢入網管理，有效豐富境外資金監管手段，提升境外資金可視化管理能力。另外，華電海外資産公司計劃在未來實現資金池管理境外主要賬戶歸集結算，SWIFT及配套系統負責境外賬戶可視化的雙軌并行管理模式。
華電海外資産公司根據職能定位和日常業務需要，在中銀香港搭建境外主資金池，從中銀香港賬戶歸集做起，逐步推進境外賬戶資金管理集約化工作。同時，對外彙管制國家所在企業的中行賬戶逐一辦理資金池查詢綁定，實現境外賬戶的可視化管理。對于非外彙管制國家的中行賬戶，通過與中銀香港簽署掃劃協議的方式完成對香港以外地區賬戶的歸集。
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