央行降息、個人購匯放寬,俄羅斯打出金融“組合拳”
近日,儘管烏克蘭危機仍在不斷發酵,但俄羅斯在金融領域動作頻頻。
4月8日,俄羅斯央行宣佈,將基準利率下調300個基點至17%。這是2月底烏克蘭局勢急轉直下後,俄央行時隔1個多月首次下調利率,也是俄央行近20年來最大幅度的降息。
2月28日,俄央行大幅加息1050個基點,將中央銀行基準利率從此前的9.5%上調至20%,此為20年來歷史最高紀錄。當時是疫情後俄羅斯央行第九次加息。
與此同時,隨著盧布匯率已反彈至烏克蘭局勢惡化之前的水準,俄媒預計,(俄)央行未來仍有進一步降息的空間。牛津經濟研究院高級經濟學新興市場首席經濟學家奧洛娃(Tatiana Orlova)在接受第一財經記者採訪時表示,俄可能會進一步降息以刺激經濟。
同時,歐盟方面近日積極斡旋,以期烏克蘭局勢儘快降溫。
▲除了央行利率下調,俄央行還放鬆了此前針對個人的外匯管制措施
金融領域“組合拳”
俄央行8日在網站上公告稱,俄經濟面臨的外部環境仍然充滿挑戰,經濟活動受到嚴重限制;金融穩定風險仍然存在,但在俄政府採取控制資本流動等措施後,其上升態勢目前得到遏制。
聲明表示,由於基數效應,俄羅斯通脹將繼續上升,但最新數據表明,在盧布匯率走強等因素作用下,當前物價上漲速度顯著放緩。俄羅斯央行還將進一步評估內外部風險、金融市場反應與通脹走勢,繼續對基準利率做出相應調整。
俄羅斯聯邦統計局發佈的最新數據顯示,3月俄羅斯的通貨膨脹率達到7.61%,為1999年1月以來的最高點。
除了央行利率下調,俄央行還放鬆了此前針對個人的外匯管制措施。俄央行公告顯示,今年3月9日之前已經開立外幣帳戶或存款的公民,如果還沒有使用完提取現金的額度,則從4月11日起,不僅可以領取美元現金,還可以領取歐元,但在9月9日之前總提款限額仍為1萬美元或等值的歐元。在此期間個人從其外幣帳戶中提取盧布資金依然不受限制。
此外,俄央行還宣佈,俄羅斯境內銀行將從4月18日起,恢復向個人出售外幣現金的業務,但是銀行僅可以出售自今年4月9日以後通過櫃檯收到的外幣現金。
3月初,西方對俄發起制裁。同時,盧布對美元匯率也在3月7日一度創下150的高位。在此背景下,俄央行選擇基準利率提高至本世紀以來最高水準,並引入資本管制措施,以穩定本幣匯率和金融市場穩定。
隨後,結合俄政府推出的一系列“組合拳”,比如在多數歐洲國家不可或缺的天然氣領域引入“盧布結算”機制,又將盧布的購買與黃金掛鉤。同時,俄政府也已明確表示,“盧布結算”機制必然擴大至其他關鍵大宗商品在國際市場的交易。
在上述措施的助推下,盧布不僅得到顯著提升,且已收復“失地”。4月8日,莫斯科證券交易所的數據顯示,美元對盧布匯率已從之前的高位跌至77。截至第一財經發稿時,美元對盧布的匯率為80.25,而今年2月25日,美元對盧布匯率為83.86。盧布已重返烏克蘭局勢惡化前的水準。
奧洛娃認為,近期俄羅斯政府護持盧布的舉措初見成效,而如何讓這一趨勢持續下去,是一個考驗,“隨著‘盧布結算’擴展到其他俄羅斯大宗商品的出口,美元對盧布匯率可能還會繼續下跌。”
不過,西方對俄羅斯的經濟施壓仍在繼續。歐盟剛剛通過的對俄第五輪制裁,包括在120天內禁止與俄的煤炭貿易、禁止俄船隻進入歐盟國家港口、禁止向俄出口包括高科技產品在內的100億歐元的商品等。這也是歐盟首次將制裁範疇擴大至能源領域。
俄還握有“糧食牌”
據新華社報導,9日,烏克蘭總統澤連斯基表示,烏克蘭別無選擇,只能與俄羅斯總統普京進行談判。英國首相詹森同日到訪烏首都基輔,表示將盡力提供烏克蘭所需的經濟和軍事支持。同時,英國計畫開放與烏克蘭的貿易並幫助烏排雷。
剛剛過去的一周,除了詹森,歐盟領導人也已於之前到訪了基輔。8日,歐盟委員會主席馮·德萊恩、外交與安全政策高級代表博雷利乘坐火車抵達烏克蘭首都。兩人在與澤連斯基的會面中,討論烏克蘭申請加入歐盟等議題。
這是烏克蘭局勢惡化後,為數不多的直接前往基輔的歐洲領導人。上個月,波蘭、斯洛文尼亞和捷克總理也都前往基輔,與澤連斯基會面。
除了“安撫”烏克蘭方面的入盟心切,歐盟此次還表示,將為烏克蘭糧食出口想辦法。烏克蘭經濟部副部長卡奇卡當天表示,烏克蘭局勢的惡化將影響約25%的世界糧食貿易,並將產生嚴重後果,包括糧食尤其是小麥供應減少以及糧食價格上漲。此外,烏克蘭港口遭到封鎖,俄羅斯對本國糧食和化肥出口施加限制,這也將對未來世界糧食產量和價格產生影響。
此前,俄羅斯已宣佈,將對“不友好國家”的糧食出口進行審查與監測,不排除未來會將“盧布結算”機制擴大至糧食採購。
據俄媒報導,當地時間10日,俄財政部長西盧安諾夫在金磚國家財長和央行行長會議上說,俄羅斯不斷遭受西方制裁,導致生產和物流鏈中斷,出口減少,對俄制裁也對世界經濟造成打擊。西盧安諾夫強調,由於制裁引發的糧食、能源和原料商品價格的迅速上漲,將主要對發展中國家和低收入國家造成影響。
聯合國糧食及農業組織(FAO)8日發佈的3月食品價格指數達到159.3點,比2月增長12.6%,為1990年開始編制指數以來的最高值,其中植物油、穀物價格指數創下新高,均與烏克蘭危機及其引發的供應鏈受阻、制裁俄羅斯等因素有關。
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