方星海:持续提升期货市场运行质量
8月26日,中国证监会副主席方星海在第十九届上海衍生品市场论坛上表示,今年以来,我国期货市场坚持稳字当头、稳中求进,《期货和衍生品法》公布实施,期货市场运行平稳,功能有效发挥,行业机构服务能力不断提升,为助力实体经济高质量发展和初级产品保供稳价贡献了积极力量。
方星海表示,我国期货市场规模再上台阶,产品供给日益丰富。2022年以来,我国期货市场总资金突破1.6万亿元,总持仓突破3600万手,均创历史新高。上半年商品期货成交量29.78亿手,占全球商品类成交量的69.07%,我国已连续多年成为全球规模最大的商品期货市场。期货功能有效发挥,为实体企业保“价”护航。一方面,价格发现及时准确。2月份以来,伦敦金属交易所(LME)镍价格非理性暴涨,传导至国内,也出现连续停板,上海期货交易所及时采取风控措施,专业应对,释放了合理的价格信号,并在伦镍恢复交易后引领其向下回归。另一方面,风险管理灵活高效。通过“保险+期货”“期货稳价订单”“稳企安农 护航实体”“企风计划”等多种方式,打出“保供稳价”组合拳,助力“跨周期、跨产业、跨群体”风险管理。
方星海表示,在宏观不确定性增强的背景下,助力微观主体稳定生产经营,平抑输入性因素对我国经济的影响,是期货市场要答好的时代问卷。证监会将继续坚持和加强党的领导,完整、准确、全面贯彻新发展理念,不断完善法治和品种体系,持续提升期货市场运行质量,提高对外开放水平,强化市场监管,发挥期货市场发现价格、管理风险、配置资源的功能,服务实体经济高质量发展。
一是夯实制度基础,推进品种创新。证监会要以期货和衍生品法为契机,做好配套法规制度“立、改、废”工作。重点抓好《期货交易所管理办法》《期货公司监督管理办法》等规章修订工作,不断完善交易、交割、结算等基础性制度。以期货期权品种上市机制完善为契机,紧扣国家战略方向和产业发展需要,着力在产业链补短板、服务绿色发展等方面,稳妥有序地推动品种上市工作,进一步丰富和完善品种体系。
二是以服务实体经济为宗旨,持续提升市场运行质量。不断优化合约规则,优化完善交割标准和库容设置,持续优化做市制度,丰富做市商数量和类型,提升市场流动性质量。探索组合保证金试点,优化担保品折扣比率,提升投资者资金使用效率,合理降低市场参与成本。加大产业客户培育力度,疏通产业客户参与“堵点”,鼓励引导期货公司风险管理子公司提升服务中小企业能力。
三是坚定不移推进期货市场高水平开放。推进市场、机构、产品全方位制度型开放,研究推进油脂油料期货期权品种纳入特定品种,引入境外交易者参与。推动国债期货双向开放。尽快完成各项准备,向QFII、RQFII开放参与商品期货、商品期权和股指期权产品,为境外交易者提供更丰富的风险管理工具。
四是加强市场监管,维护市场秩序。坚持严的主基调,全面净化市场生态,完善早识别、早预警、早发现、早处置市场风险防控机制。持续推进落实“看穿式”监管,提升科技监管效能,丰富监管手段,提升发现和查处违法违规行为的能力,坚决抑制过度投机。加强期现货市场联动监管,加强与现货管理部门的信息互通,与其他金融监管部门建立相关的监管协作安排,共同构建良好的市场生态。
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