方星海:持續提升期貨市場運行质量
8月26日,中國證監會副主席方星海在第十九屆上海衍生品市場論壇上表示,今年以來,我國期貨市場堅持穩字當頭、穩中求進,《期貨和衍生品法》公佈實施,期貨市場運行平穩,功能有效發揮,行業機構服務能力不斷提升,為助力實體經濟高質量發展和初級產品保供穩價貢獻了積極力量。
方星海表示,我國期貨市場規模再上臺階,產品供給日益豐富。2022年以來,我國期貨市場總資金突破1.6萬億元,總持倉突破3600萬手,均創歷史新高。上半年商品期貨成交量29.78億手,占全球商品類成交量的69.07%,我國已連續多年成為全球規模最大的商品期貨市場。期貨功能有效發揮,為實體企業保“價”護航。一方面,價格發現及時準確。2月份以來,倫敦金屬交易所(LME)鎳價格非理性暴漲,傳導至國內,也出現連續停板,上海期貨交易所及時採取風控措施,專業應對,釋放了合理的價格信號,並在倫鎳恢復交易後引領其向下回歸。另一方面,風險管理靈活高效。通過“保險+期貨”“期貨穩價訂單”“穩企安農 護航實體”“企風計畫”等多種方式,打出“保供穩價”組合拳,助力“跨週期、跨產業、跨群體”風險管理。
方星海表示,在宏觀不確定性增強的背景下,助力微觀主體穩定生產經營,平抑輸入性因素對我國經濟的影響,是期貨市場要答好的時代問卷。證監會將繼續堅持和加強黨的領導,完整、準確、全面貫徹新發展理念,不斷完善法治和品種體系,持續提升期貨市場運行品質,提高對外開放水準,強化市場監管,發揮期貨市場發現價格、管理風險、配置資源的功能,服務實體經濟高質量發展。
一是夯實制度基礎,推進品種創新。證監會要以期貨和衍生品法為契機,做好配套法規制度“立、改、廢”工作。重點抓好《期貨交易所管理辦法》《期貨公司監督管理辦法》等規章修訂工作,不斷完善交易、交割、結算等基礎性制度。以期貨期權品種上市機制完善為契機,緊扣國家戰略方向和產業發展需要,著力在產業鏈補短板、服務綠色發展等方面,穩妥有序地推動品種上市工作,進一步豐富和完善品種體系。
二是以服務實體經濟為宗旨,持續提升市場運行品質。不斷優化合約規則,優化完善交割標準和庫容設置,持續優化做市制度,豐富做市商數量和類型,提升市場流動性品質。探索組合保證金試點,優化擔保品折扣比率,提升投資者資金使用效率,合理降低市場參與成本。加大產業客戶培育力度,疏通產業客戶參與“堵點”,鼓勵引導期貨公司風險管理子公司提升服務中小企業能力。
三是堅定不移推進期貨市場高水準開放。推進市場、機構、產品全方位制度型開放,研究推進油脂油料期貨期權品種納入特定品種,引入境外交易者參與。推動國債期貨雙向開放。儘快完成各項準備,向QFII、RQFII開放參與商品期貨、商品期權和股指期權產品,為境外交易者提供更豐富的風險管理工具。
四是加強市場監管,維護市場秩序。堅持嚴的主基調,全面淨化市場生態,完善早識別、早預警、早發現、早處置市場風險防控機制。持續推進落實“看穿式”監管,提升科技監管效能,豐富監管手段,提升發現和查處違法違規行為的能力,堅決抑制過度投機。加強期現貨市場聯動監管,加強與現貨管理部門的資訊互通,與其他金融監管部門建立相關的監管協作安排,共同構建良好的市場生態。
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