11月3日，香港金融管理局举办的国际金融领袖投资峰会在港交所的香港金融大会堂举行“与国际投资者对话”研讨会，特区政府财政司司长陈茂波作主题演讲。
陈茂波表示，受到地缘政治紧张局势尤其是今年俄乌冲突的影响，发达经济体的通胀水平已被推至数十年来新高。香港是一个国际金融中心，外部市场的动荡注定会影响到香港。面对挑战，香港非常注重维护金融的稳定和安全。
“如果你做空港元，你一定会输。你可以向美国的一些对冲基金经理核实我的建议，他们一次又一次地错估了港元。”陈茂波说道。
香港交易及结算所有限公司主席史美兰、香港金融管理局行政总裁余伟文、各位嘉宾、女士们、先生们：早上好。很高兴在昨天的投资峰会小组讨论结束后见到大家。我希望你们都感到精力充沛。今天的讨论主题是“与全球投资者对话”，我们将关注投资者应该如何“定位”自己以管理风险并抓住未来的机遇。这是一个亟需讨论的话题。我期待各位嘉宾在各自的投资领域分享宝贵的见解，同时，我也想分享一些香港成功度过金融市场的风险和波动的。首先，我们意识到目前全球的经济前景和投资环境对于每一个人都极具挑战性。在持续三年的新冠病毒肺炎大流行下，供应链中断的问题并未得到缓解。受到地缘政治紧张局势尤其是今年俄乌冲突的影响，发达经济体的通胀水平已被推至数十年来新高。各国央行为抑制高通胀而采取的激进、长期的紧缩性货币政策，将进一步抑制全球的需求和投资。香港是一个国际金融中心，但我们也是一个开放的小型经济体。我们没有丰富的自然资源，严重依赖对外贸易和投资，而且不进行资本管制。我们的经济极易受到外部波动的影响，外部市场的动荡注定会影响到香港。在城市层面，我们如何控制具有高度不确定性和波动性的外部世界所带来的金融风险?关键在于我们的信念，即我们必须以协调一致的方式共同处理安全和发展问题。安全与发展是两个相互依存的主题。金融稳定则是安全的重要组成部分，是经济发展的前提。而且，经济发展能增强抵御挑战和风险的能力，是安全的最佳保障。正因如此，在充满挑战的过去3年内，我们非常注重维护金融的稳定和安全。第一，我们建立了金融市场风险监测系统。我们与金融监管机构紧密合作，对金融市场各个环节都采取了“跨市场、协同、24小时”的监管机制。它提供定期、深入以及针对特别问题的市场报告，使我们能够及时监测到是否有正在扩大的金融风险。其次，我们对受监管者有着十分严格的资本和其他要求。我们定期或临时性地对他们现场检查并进行压力测试，以确保它们正常运作并在紧急情况下具有韧性，同时确保他们所提交的报告是准确且完整的。必要时，我们会果断采取行动。第三，坚持严明的纪律，建立应对市场动荡的强大缓冲机制。以我们的银行为例，在香港，银行的资本充足率目前约为20%，远高于8%的国际标准;流动性比例约为155%，而国际标准为100%；特定分类贷款率约为1%。截至去年年底，香港银行系统资产达3.3万亿美元，是国民生产总值（GDP）的九倍多。在金融市场动荡时期，批评人士经常提到的一个关于金融稳定的问题，那就是联系汇率制度下的港元汇率。多年来，我们将港币兑美元的汇率维持在1美元兑7.75港元至7.85港元。当触碰该浮动汇率的强弱面时，香港金融管理局会根据制度设计的要求，进场抛售或买入港元。银行总余额的相应增加或减少将引发市场利率的调整，最终将找到平衡。如前所述，我们在银行体系中建立了非常强大的缓冲和弹性机制来支持这一点，同时我们一直在执行严格的纪律，保证资本流入以流动的美元计价的形式存在，以保证我们可以随时偿还。更值得一提的是，我们的外汇储备约为4300亿美元，约为香港货币基础的1.7倍。因此，如果你做空港元，你一定会输。你可以向美国的一些对冲基金经理核实我的建议，他们一次又一次地错估了港元。在证券方面，香港的股票市场充满活力、活跃、高流动性、高效和透明，吸引着来自世界各地的投资者。我们也非常重视投资者的保护。我们认为，一个市场要想长期成功，就必须得到市场参与者和投资者的信任。为此，我们为我们的市场制定了明确的规则，对参与者提出了严格的要求，保持市场运作的高度透明，并确保政策实施过程中的一致性和可预测性。因为他们是国际投资者对香港市场信心的基石，他们可以利用香港市场进行投资和融资。最近香港的股票市场波动很大。有人呼吁香港特区政府应该行动起来，例如针对市场上的做空行为采取一些措施。让我告诉你，我们每天都深入分析我们的市场表现。例如，导致这种波动的因素;香港金融市场的表现以及区域市场和全球市场的表现;做空规模及其原因;谁是玩家;做空与空头头寸的关系;是否存在集中度风险等等。我们还研究了期货市场和衍生品市场，并分析了交易仓库系统中的信息。我们还会关注清算所、持牌公司和共同基金，以确保它们的财务状况稳健和有弹性。到目前为止，还没有任何足以引起市场恐慌的因素出现。总之，在市场波动中，我们关注的是市场运行是否有序、正常，是否存在系统性风险、不规范和脆弱性，这些都会威胁香港的金融稳定。女士们、先生们，我希望通过我对香港市场监管的理念和方法的分享，能增进大家对香港体系和市场的了解和信任。香港是一个国际金融公司，拥有与国际接轨的监管制度、充足的流动性、高度透明度和很强的弹性，并有适当的保障措施保护投资者。我们是亚洲最好的国际金融公司。欢迎你来这里营商，来这里投资。
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