跨境资金池资讯盘点

2023-05-17 08:45:36 · UDF国际金融

根据监管部门分类，我国现有的跨境资金池可分为人民银行定义的“跨境双向人民币资金池”版本、国家外汇管理局定义的 “跨境资金集中运营业务”版本、以及人民银行和国家外汇管理局共同提出的 “跨国公司本外币一体化资金池业务试点”版本。

以下为UDF编者整理的跨境资金池资讯，希望能帮助读者了解相关动态。

国际公司成功搭建首个人民币资金池通道

近日，中国山东国际经济技术合作有限公司（国际公司）在招商银行成功开立跨境双向人民币资金池主账户，标志着以国际公司作为主办企业，境内外15家成员企业参与的跨境双向人民币资金池正式搭建完成。这是国际公司成功搭建的首个人民币资金池通道，也是山东高速集团首个人民币资金池通道。

国际公司跨境双向人民币资金池双向额度34.77亿元人民币，涵盖了6家境内企业和10家境外企业。资金池内成员企业可进行盈余资金共享，互补长短，减少银行融资，节约利息费用支出。资金池的成功搭建，为国际公司在境内外实体间调拨资金提供了便利通道，为统一管理、调配、监控资金，提高内部资金使用效率，实现资金收益最大化提供了有力支持。

中国山东国际经济技术合作有限公司（中国山东对外经济技术合作集团有限公司），1984年10月经国务院批准成立，是山东省涉外经营权和对外经营资质齐全的综合性外经企业集团。2008年成为山东高速集团的全资子公司，成为高速集团国际合作战略平台。

30多年来，公司凭借一批优秀的国际商务、工程、投资管理人才，以及丰富的对外合作经验，相继在106个国家和地区实施200多项国际工程承包和我国政府对外援助项目，项目领域涉及房建、公路、码头、隧道、体育场馆、机场跑道、市政工程、供排水和污水处理等。在塞尔维亚、加纳、苏丹、加拿大、斐济、几内亚等国家开展交通、房地产、农业、能源、矿产领域投资合作。

中泰集团与工商银行签署跨境人民币业务合作战略协议

中泰集团通过跨境资金集中运营管理，建立跨境外币资金池，满足集团下属企业对于跨境资金集中运营的多元化需求。跨境外币资金池业务可与融合银行产品等外部服务相结合，实现跨境资金池使用收益最大化，结合跨境人民币业务金融服务，显著提高跨境资金使用效率及资金收益。

中泰集团前身是始建于1958年的新疆烧碱厂，2001年12月完成股份制改造，设立新疆中泰化学股份有限公司，2006年中泰化学在深交所上市。2012年7月新疆维吾尔自治区人民政府在中泰化学基础上成立中泰集团，2021年5月改组为国有资本投资公司。新疆中泰集团2022年于《财富》杂志世界500强榜单首次上榜，位列434位，成为新疆首家世界500强国有企业。

中船财务公司全功能型跨境双向人民币资金池成功落地

中船财务公司向人民银行申请的全功能型跨境双向人民币资金池成功落地，有15家境外企业和5家境内企业入池，获准在中国银行上海分行办理相关业务，标志着中船财务公司司库体系功能的进一步完善。

中兵投资管理有限责任公司跨境双向人民币资金池成功完成备案

2023年3月15日，经人民银行厦门分行正式批复，中兵投资管理有限责任公司在厦门新设立的跨境双向人民币资金池成功完成备案，额度约人民币115亿元，本次新设资金池以子公司中兵财富为主办企业，以公司本部、中兵国际、香港鑫汇、中兵租赁等为成员企业，由农业银行厦门分行牵头备案完成。

来源：UDF整理