境外财资系统成功上线信息化筑造集团境外资金管理新起点

2023-08-08 12:01:28 · 中国电建境外财资中心

近日，中国电建境外财资中心业务系统一批次功能成功上线试运行，标志着集团境外财资管理工作迈向新阶段。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

境外财资中心业务系统是中国电建集团全球司库体系重要的组成部分，是新加坡公司作为集团境外资金集中运营平台顺利推进集团外汇资金集中管理的核心工具。该系统的开发与运用将有效提高境外财资中心业务处理效率及风险防控能力，实现对境外金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”的管理目标，更好地支持集团国际业务发展。

为贯彻落实集团全球司库体系建设工作安排部署，公司高度重视境外财资中心系统的建设工作，成立了境外财资中心业务系统建设专项工作小组，围绕“可视、可控、可归、可用、统一、高效”的建设目标，分两批次进行系统开发建设。在集团财务金融部、智享云公司的统筹规划和悉心指导下，各项工作顺利推进，目前上线运行的为一期6项功能模块，包括内部账户管理、客户管理、资金结算管理、内部存款管理、同业存款管理、内部资金融通管理等。

按照集团司库管理系统统一规划统一建设思路，以及国资委 “一张网、一朵云、一个库”的建设原则，境外系统采用与集团司库同平台部署模式，与集团司库共用同一套标准体系、同一套公共数据，同时支持境外财资中心的个性业务，满足境外财资中心作为电建集团成员单位和境外财资中心的双重需要，大大提高集团成员企业系统操作上的便利性。一期功能上线后，得到境外成员企业充分认可，各项业务迅速开展，电建海投澳洲公司成为首个在系统上完成在线开户的境外成员企业，随后一天之内，山东电建公司、水电（新加坡）公司等纷纷积极在系统中申请开立内部账户，为日后在新加坡公司进一步办理资金业务创造基础。在内部存款方面，电建海投新加坡公司完成系统上首笔资金上划以及通知存款业务。截至目前，境外财资中心业务系统中的客户管理、资金结算、内部存款、同业存款等功能已全部成功运行。