物產中大集團資金管理平臺成功落地首筆外匯結算業務

2023-09-07 09:03:27 · 物產中大集團財務公司

8月30日，物產中大集團資金管理平臺完成首筆外匯結算業務，該業務的成功落地標誌著集團資金管理平臺“超級網銀”功能的打造進入一個全新的階段。

資金管理平臺專案是集團數位化轉型的關鍵組成部分。專案一期於2022年底基本建成，完成了帳戶管理、結算管理、資企介面、資財直連、銀行直連的建設，與各成員公司業務系統、財務共用系統一起初步實現集團“業務-資金-財務”的閉環管理。

隨著成員公司境外業務的拓展，外幣直連支付線上化需求強烈，外匯結算功能的開啟迫在眉睫。集團資金中心（財務公司）牽頭與多家戰略合作銀行深入探討，最終確定與寧波銀行外幣銀企直連系統——速匯盈平臺進行對接，以國際公司作為試點單位，並在數科公司的大力支持下，資金管理平臺於8月30日成功落地第一筆外幣線上支付業務。

外匯結算功能是集團資金管理平臺“超級網銀”功能的進一步提升，專案團隊後續將繼續完成與多家銀行外幣支付、電子票據的對接工作，實現本外幣即時支付和查詢、電子商業承兌匯票業務處理等功能，為成員公司資金結算與管理提供更高效、更便捷、更安全的資訊化保障。

關於物產中大集團

物產中大(600704.SH)是浙江省屬特大型國有控股上市公司，有成員單位超400家，員工逾2萬人，辦有1所企業大學，業務範圍蓋全球90多個國家和地區.自201年起連續13年圍世界500強(2023年列138位)，2014年成為全國首家雙AAA主體信用評級的地方流通企業，2016年入選國務院國資委《國企改革12樣本》，2017年榮登全國流通業上市公司競爭力排行榜首、榮獲“四個強”十大領軍企業稱號，2021年成為首批全國供應創新與應用示範企業。

物產中大集團持續深化“一體兩置”發展戰路--"一體”即智慧供應集成服務板塊，金屬、源、化工、汽車服務等核心業務營收規模始終保持全國前列，“兩翼”指金融服務和高端製造，金融服務板塊以"兩融兩商”即“供應鏈金融服務商、綜合金融服務提供商”為發展目標，目前已形成融資租賃、期貨、財務公司、典當、保險代理、資產管理的綜合金融服務平臺架構;高端製造板塊中線纜、不銹鋼等工業品種增勢明顯，為戰略升級、利潤貢獻奠定扎實基礎。集團始終牢記“物通全球、產濟天下”的企業使命，致力於成為中智慧供應鏈集成服務引領者，朝著努力打造大而強、富而美，受人尊敬的優秀上市公司”願景目標不斷奮進。

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