物产中大集团资金管理平台成功落地首笔外汇结算业务

2023-09-07 09:03:27 · 物产中大集团财务公司

8月30日，物产中大集团资金管理平台完成首笔外汇结算业务，该业务的成功落地标志着集团资金管理平台“超级网银”功能的打造进入一个全新的阶段。

资金管理平台项目是集团数字化转型的关键组成部分。项目一期于2022年底基本建成，完成了账户管理、结算管理、资企接口、资财直连、银行直连的建设，与各成员公司业务系统、财务共享系统一起初步实现集团“业务-资金-财务”的闭环管理。

随着成员公司境外业务的拓展，外币直连支付线上化需求强烈，外汇结算功能的开启迫在眉睫。集团资金中心（财务公司）牵头与多家战略合作银行深入探讨，最终确定与宁波银行外币银企直连系统——速汇盈平台进行对接，以国际公司作为试点单位，并在数科公司的大力支持下，资金管理平台于8月30日成功落地第一笔外币线上支付业务。

外汇结算功能是集团资金管理平台“超级网银”功能的进一步提升，项目团队后续将继续完成与多家银行外币支付、电子票据的对接工作，实现本外币实时支付和查询、电子商业承兑汇票业务处理等功能，为成员公司资金结算与管理提供更高效、更便捷、更安全的信息化保障。

关于物产中大集团

物产中大(600704.SH)是浙江省属特大型国有控股上市公司，有成员单位超400家，员工逾2万人，办有1所企业大学，业务范围盖全球90多个国家和地区.自201年起连续13年围世界500强(2023年列138位)，2014年成为全国首家双AAA主体信用评级的地方流通企业，2016年入选国务院国资委《国企改革12样本》，2017年荣登全国流通业上市公司竞争力排行榜首、荣获“四个强”十大领军企业称号，2021年成为首批全国供应创新与应用示范企业。

物产中大集团持续深化“一体两置”发展战路--"一体”即智慧供应集成服务板块，金属、源、化工、汽车服务等核心业务营收规模始终保持全国前列，“两翼”指金融服务和高端制造，金融服务板块以"两融两商”即“供应链金融服务商、综合金融服务提供商”为发展目标，目前已形成融资租赁、期货、财务公司、典当、保险代理、资产管理的综合金融服务平台架构;高端制造板块中线缆、不锈钢等工业品种增势明显，为战略升级、利润贡献奠定扎实基础。集团始终牢记“物通全球、产济天下”的企业使命，致力于成为中智慧供应链集成服务引领者，朝着努力打造大而强、富而美，受人尊敬的优秀上市公司”愿景目标不断奋进。

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