日前,中船财务公司通过全功能型跨境双向人民币资金池为境外成员单位办理了首笔离岸结售汇业务,与跨境资金池项下的贷款产品结合,共同构成“进阶版”境内外全币种金融服务能力,开启了财务公司离岸金融业务的新篇章。
2018年,集团公司通过境外成员单位在香港发行了五年期欧元债券,并将于今年9月底到期。受美元持续加息影响,到期债券如直接通过外币融资兑付,将给企业造成巨大的成本压力。为充分利用境内外双市场机会降低企业融资成本,有效压减外部有息负债,财务公司外汇部与公司金融部联合设计出跨境跨币种掉期融资通产品,即先经由全功能型跨境资金池为企业发放人民币贷款20多亿元,再通过跨境资金池进行离岸即期、掉期交易,在对冲掉所有汇率风险的前提下,帮助企业偿还到期债券本息,为集团公司大幅降低了综合融资成本。此次融资业务的创新开展,体现了财务公司离岸金融业务的新拓展、服务集团境外企业能力的再提升,也是财务公司贯彻中央经济工作会议精神、助力人民币国际化与跨境人民币结算的一次积极实践。今后,财务公司将进一步利用好“两个市场、两种资源”,持续深入挖掘离岸金融优势,以更全面、更精准、更高效的金融手段服务主责主业,大力推动集团全球一体化司库管理高质量实现。
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