日前,中船財務公司通過全功能型跨境雙向人民幣資金池為境外成員單位辦理了首筆離岸結售匯業務,與跨境資金池項下的貸款產品結合,共同構成“進階版”境內外全幣種金融服務能力,開啟了財務公司離岸金融業務的新篇章。
2018年,集團公司通過境外成員單位在香港發行了五年期歐元債券,並將於今年9月底到期。受美元持續加息影響,到期債券如直接通過外幣融資兌付,將給企業造成巨大的成本壓力。
為充分利用境內外雙市場機會降低企業融資成本,有效壓減外部有息負債,財務公司外匯部與公司金融部聯合設計出跨境跨幣種掉期融資通產品,即先經由全功能型跨境資金池為企業發放人民幣貸款20多億元,再通過跨境資金池進行離岸即期、掉期交易,在對沖掉所有匯率風險的前提下,幫助企業償還到期債券本息,為集團公司大幅降低了綜合融資成本。
此次融資業務的創新開展,體現了財務公司離岸金融業務的新拓展、服務集團境外企業能力的再提升,也是財務公司貫徹中央經濟工作會議精神、助力人民幣國際化與跨境人民幣結算的一次積極實踐。
今後,財務公司將進一步利用好“兩個市場、兩種資源”,持續深入挖掘離岸金融優勢,以更全面、更精准、更高效的金融手段服務主責主業,大力推動集團全球一體化司庫管理高質量實現。
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