匯豐協助首家境外機構投資者完成銀行間標準債券遠期交易
匯豐銀行（中國）有限公司（ “匯豐中國”）昨日成功完成首筆由境外機構投資者在中國銀行間債券市場進行的標準債券遠期交易，由此成為首家協助境外機構完成此類交易的債券代理結算行。該交易由一家新加坡機構——鼎亞資本（新加坡）私人有限公司旗下境外基金完成，作為其銀行間債券市場投資的風險對沖。
標準債券遠期是銀行間債券市場重要的利率衍生品工具，由中國外匯交易中心、上海清算所於2015年推出，於2018年優化現金交割機制，市場穩步發展。該創新型衍生產品以國開債和農發債為標的，有著流動性強、合約要素標準化等特點，可滿足境內外機構投資者多樣化的交易需求。
為支持高效完成交易，匯豐中國成立了標準債券遠期專項工作小組，充分發揮豐富的跨境服務經驗以及成熟的境外機構服務模式等優勢，協助客戶順利完成了中國外匯交易中心標準債券遠期入市等工作，並與上海清算所及代理清算機構交通銀行保持溝通。通過匯豐與上述各方的精誠協作，本次交易在預定時間內順利完成，取得了客戶的高度認可。
鐘詠苓
匯豐中國證券服務部總監
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境外投資者完成首筆標準債券遠期交易，是中國利率衍生品市場不斷擴大對外開放的又一突破。標準債券遠期有助於境外機構投資者更有效地管理所持政策性金融債券的利率風險，進一步完善其交易策略。與此同時，境外機構參與標準債券遠期交易，也有利於提升中國銀行間利率衍生品市場的活躍度。隨著相關風險管理工具的日益豐富，預計中國債市將吸引更多的中長期境外機構投資者關注並持有人民幣資產。
”
長期以來，匯豐中國深度參與中國資本市場的改革進程，積極支持境內衍生品市場深化對外開放的各項措施。今年5月，匯豐協助多家境外機構投資者通過“北向互換通”在中國銀行間市場完成人民幣利率互換交易；2022年9月，匯豐中國成為首家協助合格境外投資者(“QFI”)完成境內股指期權交易的外資託管行，同年10月，匯豐作為首家境內託管行協助QFI完成境內商品期貨交易。
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