開立外彙保證金賬戶的主體基本信息登記、變更及保證金專用外彙賬戶的開立、入賬和使用
開立外彙保證金賬戶的主體基本信息登記、變更及保證金專用外彙賬戶的開立、入賬和使用
來源 :九江銀行企業金融
開立外彙保證金賬戶的主體基本信息登記、變更
(每個開戶主體可開立多個保證金專用賬戶)
一、開戶:開戶需求證明文件。
二、入賬:接收境外彙入、境内劃入保證金的,提交該筆保證金的相關真實性證明材料(接收境外彙入土地競标保證金、産權交易保證金的,應提交相關交易公告文件、參與競标主體的申請或相關确認文件)。
三、劃出及結彙:交易達成需結彙使用或劃轉至第三方賬戶的,提供相關成交确認文件;其他劃出,提交相關交易真實性、合法性證明材料。
四、原路退回:交易未達成需将保證金原路退回的真實性證明材料(如土地競标保證金應提交土地管理部門出具的未成交确認文件;産權交易保證金應提交産權交易所出具的未成交确認文件)。
五、賬戶關閉:企業因正常經營需要關戶的,銀行可根據企業申請爲其辦理關戶手續。
注意事項
1.賬戶應在開戶主體注冊地開立,不得異地開戶。
2.賬戶收入範圍:境外彙入(境内劃入)參與競标等交易的境内直接投資項下保證類資金。
3.賬戶支出範圍:原路退回、違約扣款或用于外國投資者境内合法出資、境内外支付對價。
4.賬戶内資金不得以現鈔存入。
5.賬戶内資金僅作爲交易保證用途,不得用于質押貸款。
6.保證金專用賬戶内資金,如交易達成可作爲對後續成立外商投資企業境内投資的出資(以原币劃轉資本金賬戶的,出資方式登記爲“境内劃轉”,按規定辦理出資入賬登記後使用;保證金結彙支付資金可确認爲外商投資企業出資,出資方式登記爲“其他”)、境内外支付對價(以原币劃轉資産變現賬戶的,出資方式登記爲“境内劃轉”;保證金結彙支付資金可确認爲外方股東境内股權出資,出資方式登記爲“其他”);如交易未達成,除用于違約扣款外,其餘部分須原路退回。
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