國家外彙管理局綜合司關于清理整合部分外彙賬戶的通知
國家外彙管理局綜合司關于清理整合部分外彙賬戶的通知
來源：國家外彙管理局
國家外彙管理局各省、自治區、直轄市分局、外彙管理部，深圳、大連、青島、廈門、甯波市分局，各全國性中資銀行：
爲進一步深化外彙管理改革，簡化相關業務操作流程，便利銀行、企業等市場主體真實合規辦理外彙業務，國家外彙管理局決定對部分外彙賬戶進行清理整合，進一步減少賬戶種類。現就有關事項通知如下：
一、清理整合工作涉及賬戶
此次清理整合工作涉及8類外彙賬戶：
（一）經常項目-外彙結算賬戶（1000）；
（二）保險機構外彙經營賬戶（1601）；
（三）資本項目-外彙資本金賬戶（2102）；
（四）資本項目-資産變現賬戶（2103）；
（五）資本項目-保證金專用賬戶（2104）；
（六）資本項目-環境權益交易外彙賬戶（2107）；
（七）資本項目-境内公司境外上市專戶（2404）；
（八）特殊交易保證金外彙賬戶（3500）。
二、賬戶整合規則
（一）将“保險機構外彙經營賬戶（1601）”并入“經常項目-外彙結算賬戶（1000）”；
（二）将“資本項目-環境權益交易外彙賬戶（2107）”并入“資本項目-資産變現賬戶（2103）”；
（三）将“資本項目-境内公司境外上市專戶（2404）”并入“資本項目-外彙資本金賬戶（2102）”；
（四）将“特殊交易保證金外彙賬戶（3500）”并入“資本項目-保證金專用賬戶（2104）”。
相關賬戶收支範圍及管理規則的調整詳見本通知附件《部分外彙賬戶清理整合方案》（以下簡稱《方案》），銀行應根據《方案》對上述賬戶進行清理整合。
三、相關工作要求
銀行應于2021年1月29日20:00至1月31日20:00之間，根據本通知要求完成以下工作：
（一）刷新曆史數據；
（二）更新賬戶類型代碼表；
（三）對業務系統和數據報送接口進行升級；
（四）1月29日20:00以後，銀行應按新的賬戶類型代碼報送賬戶數據。
在此之前，銀行應做好修訂相關内部管理制度和操作規程等配套工作，确保已廢止的賬戶類型不再開立新的賬戶；對刷新類型後繼續使用的賬戶，按照刷新後賬戶類型的相關規定辦理賬戶相關交易，并及時向國家外彙管理局報送數據。國家外彙管理局分支局應對轄内銀行做好相關指導和服務工作。
本通知自2021年2月1日起實施，以前規定與本通知不符的，以本通知爲準。國家外彙管理局各分局、外彙管理部接到本通知後，應及時轉發轄内中心支局、支局、城市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行、農村合作銀行；各全國性中資銀行接到本通知後，應及時轉發所轄分支機構。執行中如遇問題，請及時向國家外彙管理局反饋。
聯系電話：010-68402412（經常項目）、68402163（資本項目）
特此通知。
附件：部分外彙賬戶清理整合方案
國家外彙管理局綜合司
2020年9月22日
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