北京首筆跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理試點業務落地持續提升“兩區”金融領域高水準開放

2023-09-10 09:39:37 · 北京外匯局

近日，北京外匯局網站發佈分局動態稱，北京首筆跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理試點業務落地持續提升“兩區”金融領域高水準開放。

自2023年6月30日北京地區發佈實施《跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理規定（試點）》（京匯〔2023〕25號文印發）以來，轄內企業積極回應，參與試點意願強烈。國家外匯管理局北京市分局積極組織開展轄內政策培訓，細化業務操作流程，為試點業務順利開展做好準備。8月23日，地平線集團成功辦理首筆跨境資金集中運營試點業務，實現了北京地區跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理試點政策全面落地。

地平線集團是位於中關村園區的一家高科技跨國企業集團，搭建本外幣跨境資金池需求迫切。國家外匯管理局北京市分局主動對接企業訴求，從解答政策、備案申請到業務辦理全程進行精准輔導。同時，指導合作銀行做好系統和帳戶銜接，確保試點業務順利落地。企業反映，試點政策對集團強化資金集中管理、優化全球資源配置、增強國際競爭力具有重要意義，充分享受到了“兩區”建設創新政策帶來的紅利。

跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理規定（試點）率先落地北京支持北京高水準開放

2023年5月，中國人民銀行、國家外匯管理局決定在北京開展跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理業務試點，6月30日，北京外匯管理部發佈實施《跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理規定（試點）》（京匯〔2023〕25號文印發）。該試點率先落地北京，是中國人民銀行和國家外匯管理局支持北京高水準開放的重要舉措，對促進北京地區貿易投融資便利化、優化營商環境，支持首都經濟高質量發展具有積極意義。

試點政策吸收現有跨境雙向人民幣資金池和外幣資金池各自優勢，主要內容包括：

一是優化整合現有跨國公司跨境資金集中運營相關政策要求，惠及更多企業；

二是增大企業跨境資金運營自由度，允許跨國公司根據宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例；

三是支持跨國公司以人民幣開展跨境資金集中運營業務；

四是簡化備案流程及資金使用相關材料審核。

北京地區自2012年以來一直是跨國公司外匯管理改革的先行試驗區，已有105家跨國公司（其中本外幣一體化資金池試點企業15家）開展了跨境資金集中運營管理業務，覆蓋製造業、服務業、資訊技術等多個行業，境內外成員企業近4800家。本次試點與2021年開展的跨國公司本外幣一體化資金池試點，構成支持不同類型規模跨國公司的政策框架，為跨國公司營造了良好的營商環境。試點政策有利於跨國公司充分利用國際國內兩個市場兩種資源，提高資金管理效率，降低匯兌風險及財務成本，進一步提高跨境貿易和投融資便利化水準，更好服務實體經濟高質量發展。

下一步，北京市分局將繼續加大試點政策推進力度，積極對接市場主體訴求，進一步深化和擴大“兩區”跨境投融資便利化改革試點成效，提升地區貿易投融資便利化水準，助力北京金融業更高水準對外開放和首都經濟高質量發展。

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北京首筆跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理試點業務落地持續提升“兩區”金融領域高水準開放