北京首笔跨国公司本外币跨境资金集中运营管理试点业务落地持续提升“两区”金融领域高水平开放

2023-09-10 09:39:37 · 北京外汇局

近日，北京外汇局网站发布分局动态称，北京首笔跨国公司本外币跨境资金集中运营管理试点业务落地持续提升“两区”金融领域高水平开放。

自2023年6月30日北京地区发布实施《跨国公司本外币跨境资金集中运营管理规定（试点）》（京汇〔2023〕25号文印发）以来，辖内企业积极响应，参与试点意愿强烈。国家外汇管理局北京市分局积极组织开展辖内政策培训，细化业务操作流程，为试点业务顺利开展做好准备。8月23日，地平线集团成功办理首笔跨境资金集中运营试点业务，实现了北京地区跨国公司本外币跨境资金集中运营管理试点政策全面落地。

地平线集团是位于中关村园区的一家高科技跨国企业集团，搭建本外币跨境资金池需求迫切。国家外汇管理局北京市分局主动对接企业诉求，从解答政策、备案申请到业务办理全程进行精准辅导。同时，指导合作银行做好系统和账户衔接，确保试点业务顺利落地。企业反映，试点政策对集团强化资金集中管理、优化全球资源配置、增强国际竞争力具有重要意义，充分享受到了“两区”建设创新政策带来的红利。

跨国公司本外币跨境资金集中运营管理规定（试点）率先落地北京支持北京高水平开放

2023年5月，中国人民银行、国家外汇管理局决定在北京开展跨国公司本外币跨境资金集中运营管理业务试点，6月30日，北京外汇管理部发布实施《跨国公司本外币跨境资金集中运营管理规定（试点）》（京汇〔2023〕25号文印发）。该试点率先落地北京，是中国人民银行和国家外汇管理局支持北京高水平开放的重要举措，对促进北京地区贸易投融资便利化、优化营商环境，支持首都经济高质量发展具有积极意义。

试点政策吸收现有跨境双向人民币资金池和外币资金池各自优势，主要内容包括：

一是优化整合现有跨国公司跨境资金集中运营相关政策要求，惠及更多企业；

二是增大企业跨境资金运营自由度，允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例；

三是支持跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营业务；

四是简化备案流程及资金使用相关材料审核。

北京地区自2012年以来一直是跨国公司外汇管理改革的先行试验区，已有105家跨国公司（其中本外币一体化资金池试点企业15家）开展了跨境资金集中运营管理业务，覆盖制造业、服务业、信息技术等多个行业，境内外成员企业近4800家。本次试点与2021年开展的跨国公司本外币一体化资金池试点，构成支持不同类型规模跨国公司的政策框架，为跨国公司营造了良好的营商环境。试点政策有利于跨国公司充分利用国际国内两个市场两种资源，提高资金管理效率，降低汇兑风险及财务成本，进一步提高跨境贸易和投融资便利化水平，更好服务实体经济高质量发展。

下一步，北京市分局将继续加大试点政策推进力度，积极对接市场主体诉求，进一步深化和扩大“两区”跨境投融资便利化改革试点成效，提升地区贸易投融资便利化水平，助力北京金融业更高水平对外开放和首都经济高质量发展。

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