申萬宏源完成首單實體企業商品跨境交易 開創服務實體企業跨境貿易風險管理新局面
近日，申萬宏源證券携手申萬宏源國際集團，與浙江省某大宗商品供應鏈龍頭企業達成挂鈎新加坡交易所62%鐵礦期貨合約的收益互換交易，充分體現了申萬宏源跨境業務專業優勢和內部協同合力，打開了境內外商品交易通道，進一步豐富了金融服務實體企業風險管理的工具箱，以實際行動展現了公司通過專業化、精細化的一站式跨境金融服務，更好助力中資企業在國際商品市場中做好風險管理、有效降本增收的專業能力。（僅供機構專業投資者參考）
鐵礦石價格波動大 影響企業經營穩定
中國是全球最大的鋼鐵生産國，也是鐵礦石消費大國。據世界鋼協統計，2023年1月至9月，中國産鐵水6.75億噸，鐵礦石累計進口量達8.77億噸，澳大利亞與巴西是我國鐵礦石進口最主要來源國，合計占我國鋼鐵總進口量的83.5%。作爲對外依存度較高的大宗原材料商品之一，鐵礦石價格容易受到美元走勢影響，今年以來波動較大，對相關産業鏈主體經營穩定造成不利影響。
新加坡交易所（SGX）是全球流動性最高的鐵礦石交易平臺，是鐵礦石外貿企業對沖規避價格風險的有效場所。
利用金融工具，解决企業發展難題
需求
從境內貿易風險管理
到境外貿易風險管理
作爲有擔當的國有證券公司，申萬宏源證券始終著眼于服務實體企業商品穩價保供，持續關注運用跨境收益互換服務幫助國內鐵礦貿易企業在新交所平臺實現有效的價格風險管理的機遇。本次服務的客戶爲浙江省大型商品供應鏈企業，長期在境內外開展多品種大宗商品貿易。
解决
利用跨境互換
設計套保方案
申萬宏源證券FICC事業部與申萬宏源國際集團，在長期陪伴和跟踪客戶金融需求的基礎上，此次爲客戶量身定制了挂鈎新交所62%鐵礦期貨的收益互換合約，充分發揮申萬宏源國際集團的交易對沖能力，精准有效地幫助企業規避了鐵礦進口貿易活動的價格風險。
在跨境收益互換交易模式下，實體企業客戶僅需使用境內公司作爲交易主體、以人民幣作爲結算貨幣和保證金，就能直接觸達國際商品期貨市場，有效控制原材料進口成本、提前鎖定銷售價格和盈利，幫助客戶解决了參與跨境風險管理的諸多痛點難點和不便，充分體現了公司跨境協同的服務優勢。
持續提高大宗商品境內外交易的綜合服務能力
當前，世界百年未有之大變局加速演進，經貿環境日趨複雜、商品價格時有波動，實體企業商品貿易風險管理需求與日俱增，也對公司的服務能力提出了更高要求。
未來， 申萬宏源將繼續與申萬宏源國際集團等强化協同、通力合作，不斷提高大宗商品境內外交易的綜合服務能力，既通過境內大宗商品期貨期權市場助力好産業內循環，也運用好跨境場外衍生品幫助實體企業解决境外對沖渠道缺失等難題，全方位支持商品貿易企業提高風險管理水平和國際競爭力。
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