第二批首发落地！一体化资金池试点业务助力跨国公司跨境资金运用
近年来，中国人民银行、国家外汇管理局积极支持建设更高水平开放型经济新体制，不断便利跨国公司跨境资金运用。2021年3月，中国人民银行、国家外汇管理局在北京、深圳开展首批跨国公司本外币一体化资金池业务试点。试点以来，显著提升了跨国公司本外币跨境资金统筹使用效率，有效降低了企业汇兑风险及财务成本。
为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化总部经济发展政策支持，2022年7月份，中国人民银行、国家外汇管理局决定，在上海、广东、陕西、北京、浙江、深圳、青岛、宁波等地开展第二批跨国公司本外币一体化资金池试点，进一步优化管理政策，便利跨国公司企业跨境资金统筹使用。
跨国公司本外币一体化资金池试点政策是在现有跨国公司跨境资金集中运营政策基础上进行优化，相比以往政策具有六大优势：
统一了本外币跨境资金集中管理，实现跨国公司集团内本外币资金一体化管理；
实行双向宏观审慎管理，提高境外放款集中额度，在稳慎经营理念基础上提升跨境投融资的自主性和资金利用效率；
进一步便利资金划转和使用，主办企业国内资金主（子）账户结汇资金可直接进入人民币国内资金主（子）账户，国内资金主账户资金可直接下拨至成员企业自有账户办理相关业务；
实现一定额度内意愿购汇，购汇资金可存入国内资金主账户，用于对外支付；
允许主办企业对资金池名单内境外成员企业与境外交易对手间贸易项下往来资金进行集中收付；
主办企业可使用境内外汇衍生品、按照套期保值原则管理本外币一体化资金池业务所产生的外汇风险敞口。
广东试点业务落地
上海试点业务落地
8月22日，中国银行上海市分行与临港新片区试点企业上海国际港务（集团）股份有限公司开展跨境资金池业务合作，实现上海市跨国公司本外币一体化资金池业务首发。
北京试点业务落地
经国家外汇管理局北京外汇管理部备案，首钢集团获批“跨国公司本外币一体化资金池”试点企业资格，首钢财务公司作为本次试点主办企业，于8月10日通过本外币一体化资金池成功办理境外成员企业资金归集的首发试点业务。（来源：国资京京）
中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）作为本外币一体化资金池第二批试点单位，于8月24日顺利获批业务资质，成为国家外汇管理改革试点的先行先试单位。国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）作为国机集团本外币一体化资金池业务主办企业，并于批复当日顺利实现业务落地5.85亿元。
开展业务包括：
办理成员企业中国重机美元外债引入，实现境内企业外债资金境内融通使用。
开展国机资产香港公司境外资金的在岸归集，丰富了集团境外资金管理手段。
办理中机建设经常项目付汇业务，实现了本外币一体化资金池项下多业务种类的覆盖落地。（来源：国机财务）
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