5月15日，內地與香港利率互換市場互聯互通合作正式上線運行，上線首日，多家機構宣佈完成首筆交易。

Tradeweb Markets 有限公司

香港與內地利率互換通合作正式啟動，Tradeweb Markets 有限公司（納斯達克股票代碼：TW）宣佈已在中國新推出的人民幣利率掉期(IRS)電子交易管道——互換通上完成其首筆交易，也是目前唯一一家同時全面支持電子化報價請求(RFQ)和點擊成交(CTT)交易模式的國際電子交易平臺。“此次互換通的落地體現了Tradeweb 在連接中國與世界其他金融市場方面的重要作用，亦是一個重要里程碑，”Tradeweb 國際業務總裁Enrico Bruni表示。

花旗銀行（中國）

花旗銀行（中國）有限公司發佈消息稱，作為首批“北向互換通”報價商之一，於2023年5月15日，即 “北向互換通”業務開通首日，與境外投資者順利完成首筆“北向互換通”交易。

中國銀行

中國銀行積極發揮全球業務優勢，以境內外市場多重身份，全方位助力“北向互換通”首日業務落地。作為“北向互換通”首批報價商的中國銀行、首批境外投資者的中國銀行香港分行和中銀香港，於上線首日達成多筆“北向互換通”人民幣利率互換報價交易，交易對手覆蓋中資銀行、外資銀行、券商等境內外市場機構。作為“互換通”中央對手清算主合作銀行，中國銀行和中銀香港為上海清算所和香港交易所集團旗下的香港場外結算有限公司提供“互換通”資源池資金管理和跨境劃轉服務。同時，中銀香港作為場外結算公司的結算會員，已同步為多家境外投資者提供“互換通”交易清算代理服務，並作為香港外匯結算銀行提供“互換通”外匯兌換服務。

國泰君安證券（香港）

國泰君安國際控股有限公司宣佈，旗下國泰君安證券（香港）有限公司成為首批開通“北向互換通”交易許可權的境外投資者，幷在“北向互換通”啟動首日（5月15日）首批完成了14筆合計2.4億人民幣互換通交易。

中信銀行

中信銀行作為首批“北向互換通”做市商，當日與中銀香港、匯豐銀行、信銀國際、東方匯理、法巴銀行等多家境外機構投資者達成多種利率互換交易。

在“北向互換通”上線首日，東方證券作為首批報價商，與銀行、券商、資管等境外客戶達成多筆交易。依託“全資產境內外銷售交易平臺”，東方證券發揮境內外一體化協同優勢，為境外投資人提供全方位服務。同時，公司不斷延伸做市業務的佈局，FICC做市業務覆蓋銀行間市場全品種債券、國債期貨及利率互換等衍生品、滬深交易所債券及債券ETF等產品線，客戶覆蓋境內外所有類型投資人。

建設銀行

建行總行作為境內首批報價商，充分發揮國有大行在衍生品交易方面的優勢，成功在 “北向互換通”開通首日與多家境外投資者達成多筆利率互換交易，掛鉤利率為FR007、Shibor3M等多個品種。

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司今日宣佈，作為首批“互換通”境外參與機構之一，於“互換通”推出首日率先與境內多家金融機構達成交易。建行（亞洲）還將為廣大境外投資者提供代理清算服務，全方位參與互聯互通，積極推動人民幣國際化戰略。

匯豐中國

匯豐中國作為首批“北向互換通”報價商之一，是多家境外機構的交易對手方。與此同時，匯豐香港亦為投資者擔任境外清算代理行。通過“北向互換通”，匯豐已協助CSI Capital Management Limited、鼎亞（Dymon Asia）等多家境外機構直接參與到內地銀行間利率互換市場，並在首日完成交易，浮動參考利率涉及銀行間7天回購定盤利率（FR007）和3月期上海銀行間同業拆放利率（SHIBOR3M）。

渣打銀行(中國)

渣打銀行(中國)有限公司(渣打中國)作為首批“北向互換通”報價商，為境外投資者提供中國內地銀行間金融衍生品市場的人民幣利率互換交易報價；渣打銀行(渣打英國)作為五家能夠提供“互換通”客戶結算服務的銀行之一，為國際投資者通過“互換通”進行的衍生品交易提供客戶結算服務。渣打銀行(香港)有限公司(渣打香港)作為“北向互換通”的首批投資者，也參與了首日交易。

德意志銀行

德意志銀行宣佈已順利完成‘互換通’下的首筆交易。作為首批報價商，德意志銀行明顯感受到市場的熱度，首日交易量非常活躍，在岸做市商積極報價，海外投資者高度關注並踴躍參與，無論是成交金額、成交量、還是成交頻次等都反映出海外投資者對‘互換通’的歡迎和認可。

中金公司

中金公司作為首批“北向互換通”報價商之一，中金公司與境外投資者已完成多筆人民幣利率互換交易，成功將多家境外投資者引入內地銀行間利率互換市場，踏出服務中國資本市場國際化新的一步。

來源：UDF整理