深圳首單!深圳能源集團落地國補應收款無追索權保理產品
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深圳能源財務有限公司是深圳市綠色金融協會的理事單位。近日,深圳能源集團完成深圳地區首單“國家可再生能源補貼應收賬款無追索權公開型保理”產品落地。
該產品以北控公司、南控公司、新疆分公司及環保公司應收國補款統一打包為標的,通過無追索權公開型保理的方式,實現應收賬款出表並回收資金逾20億元,綜合利率3.3%,低於集團目前綜合融資成本。
該產品通過創新設計,在無集團擔保及兜底情況下,做到應收賬款資產出表,可加強集團自由現金流管理、降低集團合併資產負債率0.5個百分點,是金融手段為產業賦能的應用案例。
集團財務管理部牽頭各平臺公司、金融機構聯合發力,開展研究比對產品、與會計師事務所及法律專家溝通、篩選資產等工作,歷時5個月終於在年底前完成落地工作。
本次產品成功落地,是深圳能源集團打破常規財務思維,利用金融工具服務產業發展,為達成戰略目標提供財務支撐的典型實踐和創新舉措。
2024年,深圳能源集團將繼續盤活應收賬款資源,籌集支撐企業發展的自由現金流,進一步優化資產結構,並圍繞生產經營的痛點難點,尋求財務及金融手段創新突破,促進企業高質量發展。
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