香港外彙基金截至2023年12月底的財務狀況
香港金融管理局（金管局）今日（1月26日）公布外彙基金截至2023年12月底未經審計的財務狀況。
外彙基金在2023年錄得2,127億港元的投資收入，其主要組成部分包括:
·債券投資收益1,440億港元；
·香港股票投資虧損155億港元；
·其他股票投資收益732億港元；
·非港元資産外彙估值下調（注1）5億港元;及
·其他投資收益（注2）115億港元。
2023年外彙基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率爲3.7%，2023年相關費用分別爲175億港元（注3）及165億港元。
外彙基金資産負債表摘要顯示，外彙基金的總資産增加98億港元，由2022年底的40,080億港元，增加至2023年底的40,178億港元。于2023年12月底，外彙基金累計盈余爲6,524億港元。
2023年外彙基金的投資回報率爲5.2%（注4），其中「投資組合」回報率爲6.4%，而「支持組合」內的短期美元債券因債券收益率上升而利息收入增加，回報率達5.0%，是自 2009 年後最高水平。「長期增長組合」自2009年開展投資至2023年9月底的內部回報率年率爲11.8%。
金管局總裁余偉文評論外彙基金在2023年的表現時表示：「2023年的投資環境跌宕起伏及充滿挑戰。雖然年初美國和歐洲相繼有銀行出現流動性問題，但這些問題並未廣泛蔓延至整個金融市場。主要發達經濟體的通脹自去年見頂回落，但至今仍未達到主要央行的目標水平。在經曆了進取的加息周期後，美聯儲于去年第三季暫停加息，並于近日表示利率可能已達到峰值，加上美國經濟保持著壹定的韌性，投資者情緒普遍變得樂觀。然而，國際間的地緣政治風險持續不穩，除了俄烏戰事之外，年內在中東爆發的沖突，亦爲投資市場帶來動蕩與不確定的因素。
在這複雜多變的環境下，外彙基金年內的投資表現亦經曆了壹些起伏，但整體取得良好的回報。全球股市于2023年大致向上，帶動股票組合表現不俗。外彙基金債券組合的收益金額更是曆年最高，主要因爲債券收益率處于高位，外彙基金持有的債券獲取可觀的利息收入。」
余偉文表示：「展望2024年，全球金融市場仍面對很多挑戰。現時市場普遍預期主要央行的加息周期已近完結，但通脹回落至主要央行的目標水平所需要的時間仍是未知之數。現時市場壹般預期美聯儲會于短期內減息，但如果最終減息的時間和步伐與市場期望出現落差，可能會引致資産價格出現較大的波動和調整。此外，加息對全球實體經濟的影響亦逐漸浮現，企業盈利和宏觀經濟增長或開始放緩。這些因素都會爲全球資産市場帶來非常大的不確定性。
此外，地緣政治風險會繼續是最大的不明朗因素。如俄烏戰事、中東局勢以至紅海的緊張形勢進壹步升級，將對全球經濟及金融市場造成沖擊。2024年亦是關鍵的選舉年，多場重要的選舉將會舉行，定必爲市場額外增添更多變數，爲外彙基金的投資帶來挑戰。
面對複雜多變的投資環境，金管局會繼續以保本先行，長期增值爲投資原則，謹慎和靈活地管理外彙基金、作出適當的防禦性部署，並維持高流動性。我們亦會持續多元化投資，致力提高外彙基金的長期投資回報，確保外彙基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。」
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注1： |
主要爲外幣資産在扣除彙率對沖部分後換算至港元所産生的估值變動。 |
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注2： |
這是外彙基金投資控股附屬公司持有的投資的估值變動。有關數字反映2023年9月底的估值，尚未包括10至12月份的估值變動。 |
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注3： |
未包括2023年度應支付予未來基金的款項。有關數字需待2023年的綜合息率確定後方可公布。 |
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注4： |
有關回報率不包括策略性資産組合的表現，並只反映長期增長組合截至2023年9月底的表現。經審計的全年回報率將于2023年年報中公布。 |
附件1 ：外彙基金表現
附件2 ：外彙基金資産負債表摘要
圖1 ：外彙基金投資回報率（1994至2023年）
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